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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 364.00 | 53 743.00 | 15 621.00 | 69 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 392.00 | | 1 549 392.00 | 1 549 392.00 |
AP Constructions | 199 953.00 | 199 595.00 | 358.00 | 199 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 057.00 | 36 838.00 | 13 219.00 | 50 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 864.00 | 163 637.00 | 32 227.00 | 195 864.00 |
AX Avances et acomptes | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 643.00 | 565 844.00 | 1 668 799.00 | 2 234 643.00 |
BT Marchandises | 2 678 989.00 | 172 081.00 | 2 506 907.00 | 2 678 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 869.00 | 3 459.00 | 2 374 410.00 | 2 377 869.00 |
BZ Autres créances | 479 730.00 | | 479 730.00 | 479 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 320.00 | 1 747.00 | 2 573.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 370.00 | 177 288.00 | 5 578 082.00 | 5 755 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 013.00 | 743 132.00 | 7 246 882.00 | 7 990 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 607.00 | 112 030.00 | 11 577.00 | 123 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 020.00 | 250 020.00 | | 250 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 200.00 | 1 400 200.00 | | 1 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 802.00 | 1 047 802.00 | | 1 047 802.00 |
DH Report à nouveau | -30 319.00 | | | -30 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | -30 319.00 | | 15 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 893.00 | 2 692 706.00 | | 2 707 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 433.00 | 1 417 075.00 | | 1 273 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 392.00 | 7 743.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 069.00 | 2 329 279.00 | | 2 796 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 523.00 | 414 964.00 | | 395 523.00 |
EA Autres dettes | 11 562.00 | 1 867.00 | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 989.00 | 4 223 939.00 | | 4 538 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 882.00 | 6 916 645.00 | | 7 246 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 845 439.00 | | 13 845 439.00 | 13 845 439.00 |
FG Production vendue services | 159 826.00 | | 159 826.00 | 159 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 005 265.00 | | 14 005 265.00 | 14 005 265.00 |
FQ Autres produits | | | 348 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 354 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 557 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 280 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 368.00 | 19 911.00 | | 130 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 237.00 | 11 644.00 | | 144 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 870.00 | 8 267.00 | | -13 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 186.00 | -30 319.00 | | 15 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 245.00 | | | 2 200 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 659.00 | | | 1 723 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 231.00 | 31 613.00 | | 534 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 483.00 | 17 291.00 | | 148 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 749.00 | 14 322.00 | | 385 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 069.00 | 2 796 069.00 | | 2 796 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 520.00 | 1 202 520.00 | | 1 202 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 073.00 | 2 936 016.00 | 2 936 016.00 | 2 936 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 597.00 | 4 529 597.00 | | 4 529 597.00 |