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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 197.00 | 61 371.00 | 12 826.00 | 74 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 392.00 | | 1 549 392.00 | 1 549 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 199 953.00 | 199 837.00 | 117.00 | 199 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 154.00 | 51 989.00 | 59 165.00 | 111 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 199.00 | 170 448.00 | 56 751.00 | 227 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
AX Avances et acomptes | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 852.00 | 604 306.00 | 1 794 547.00 | 2 398 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 2 648 128.00 | 295 996.00 | 2 352 131.00 | 2 648 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 953.00 | 5 894.00 | 2 490 058.00 | 2 495 953.00 |
BZ Autres créances | 585 003.00 | | 585 003.00 | 585 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 320.00 | 1 154.00 | 3 166.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 137 838.00 | 1.00 | 137 838.00 | 137 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 255.00 | 303 045.00 | 5 750 210.00 | 6 053 255.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 107.00 | 907 350.00 | 7 544 757.00 | 8 452 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 607.00 | 120 661.00 | 2 946.00 | 123 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 020.00 | 250 020.00 | | 250 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 200.00 | 1 400 200.00 | | 1 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 802.00 | 1 047 802.00 | | 1 047 802.00 |
DH Report à nouveau | -15 132.00 | -30 319.00 | | -15 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 679.00 | 15 186.00 | | 11 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 572.00 | 2 707 893.00 | | 2 719 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 117.00 | 1 273 433.00 | | 1 443 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 271.00 | 9 392.00 | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 156.00 | 2 796 069.00 | | 2 937 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 834.00 | 395 523.00 | | 365 834.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | 11 562.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 185.00 | 4 538 989.00 | | 4 825 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 757.00 | 7 246 882.00 | | 7 544 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 827 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 003 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 361 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 819 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 019.00 | 130 368.00 | | 62 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 650.00 | 144 237.00 | | 51 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | -13 870.00 | | 10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 3 000.00 | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 936.00 | 14 492 604.00 | | 14 442 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431 257.00 | 14 477 418.00 | | 14 431 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 679.00 | 15 186.00 | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 643.00 | | 223 748.00 | 2 234 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 539.00 | 2 398 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 539.00 | 625 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 756.00 | | 4 833.00 | 1 618 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 302.00 | | 218 915.00 | 466 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 844.00 | 47 348.00 | 8 887.00 | 565 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 030.00 | 8 631.00 | 1.00 | 112 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 743.00 | 7 627.00 | | 53 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 070.00 | 31 090.00 | 8 887.00 | 400 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 156.00 | 2 937 156.00 | | 2 937 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 953.00 | 2 495 953.00 | | 2 495 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 079.00 | 1 198 079.00 | | 1 198 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 038.00 | 166.00 | | 245 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
VP Divers | 585 004.00 | 585 004.00 | | 585 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 834.00 | 365 834.00 | | 365 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 962.00 | 3 132 904.00 | 58.00 | 3 132 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 914.00 | 4 567 041.00 | | 4 811 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |