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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 798.00 | 81 092.00 | 2 705.00 | 83 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 392.00 | | 1 549 392.00 | 1 549 392.00 |
AP Constructions | 199 953.00 | 199 953.00 | | 199 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 21 063.00 | 4 679.00 | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 030.00 | 175 690.00 | 39 340.00 | 215 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 982.00 | 601 407.00 | 1 610 574.00 | 2 211 982.00 |
BT Marchandises | 3 033 522.00 | 549 598.00 | 2 483 924.00 | 3 033 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 152.00 | 19 417.00 | 2 300 734.00 | 2 320 152.00 |
BZ Autres créances | 1 266 568.00 | | 1 266 568.00 | 1 266 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 320.00 | 2 981.00 | 1 338.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 556 754.00 | | 556 754.00 | 556 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 901.00 | 571 996.00 | 6 685 904.00 | 7 257 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 883.00 | 1 173 404.00 | 8 296 479.00 | 9 469 883.00 |
CU Autres participations | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 200.00 | | | 1 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 709.00 | | | 1 042 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 588.00 | | | 2 799 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 617.00 | | | 2 191 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 520.00 | | | 181 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 116.00 | | | 2 651 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 579.00 | | | 456 579.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 496 890.00 | | | 5 496 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 479.00 | | | 8 296 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 181.00 | | | 3 954 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 604.00 | | | 601 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 461.00 | | 14 971.00 | 2 399 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 450.00 | 2 211 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 450.00 | 440 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 190.00 | | | 1 633 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 206.00 | | 14 971.00 | 628 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 132.00 | 17 553.00 | 66 277.00 | 650 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 628.00 | 3 464.00 | | 77 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 896.00 | 14 088.00 | 66 277.00 | 448 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 117.00 | 2 651 117.00 | | 2 651 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 579.00 | 456 579.00 | | 456 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 152.00 | 2 320 152.00 | | 2 320 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 604.00 | 601 604.00 | | 601 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 013.00 | 63 037.00 | 1 526 976.00 | 1 590 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 569.00 | 1 266 569.00 | | 1 266 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 582.00 | 3 614 524.00 | 58.00 | 3 614 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 158.00 | 3 954 181.00 | 1 526 976.00 | 5 481 158.00 |