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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 842.00 | 101 224.00 | 24 618.00 | 125 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 328.00 | 90 773.00 | 172 555.00 | 263 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 323.00 | 191 997.00 | 441 326.00 | 633 323.00 |
BP En cours de production de services | 181 883.00 | | 181 883.00 | 181 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 667.00 | | 1 261 667.00 | 1 261 667.00 |
BZ Autres créances | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
CF Disponibilités | 604 799.00 | | 604 799.00 | 604 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 245.00 | | 2 324 245.00 | 2 324 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 568.00 | 191 997.00 | 2 765 571.00 | 2 957 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 630 734.00 | 370 473.00 | | 630 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 623.00 | 360 261.00 | | 465 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 719.00 | 1 150 096.00 | | 1 515 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 114.00 | 819.00 | | 284 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 123.00 | 127 375.00 | | 171 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 229.00 | 577 519.00 | | 630 229.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 851.00 | 705 713.00 | | 1 249 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 571.00 | 2 037 893.00 | | 2 765 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 855.00 | 44 097.00 | 101 955.00 | 249 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 725.00 | 12 499.00 | | 88 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 129.00 | 31 598.00 | 101 955.00 | 161 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 244 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 301.00 | 297 131.00 | 193 588.00 | 283 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 770.00 | | | 285 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 533.00 | 3 729 586.00 | 43 970.00 | 1 581 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 851.00 | 996 264.00 | 193 588.00 | 1 249 851.00 |