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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 444.00 | 151 967.00 | 18 477.00 | 170 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 076.00 | 170 187.00 | 173 889.00 | 344 076.00 |
AX Avances et acomptes | 207 527.00 | | 207 527.00 | 207 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 560.00 | 322 154.00 | 637 406.00 | 959 560.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 811.00 | | 2 222 811.00 | 2 222 811.00 |
BZ Autres créances | 424 962.00 | | 424 962.00 | 424 962.00 |
CF Disponibilités | 429 805.00 | | 429 805.00 | 429 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 530.00 | | 3 167 530.00 | 3 167 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 983.00 | 322 154.00 | 3 806 830.00 | 4 128 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 105 094.00 | 846 344.00 | | 1 105 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 263.00 | 558 749.00 | | 566 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 731.00 | 1 824 469.00 | | 2 090 731.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 990.00 | 254 581.00 | | 238 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 373.00 | 355 735.00 | | 245 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 048.00 | 726 053.00 | | 999 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 9 273.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 8 991.00 | | 9 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 810.00 | 175 478.00 | | 220 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 205.00 | 1 654 765.00 | | 1 714 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 830.00 | 3 479 233.00 | | 3 806 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 456.00 | | 252 104.00 | 707 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 224.00 | | 15 220.00 | 155 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 719.00 | | 236 884.00 | 314 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 513.00 | | | 237 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 576.00 | 68 577.00 | | 253 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 732.00 | 27 235.00 | | 124 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 844.00 | 41 342.00 | | 128 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 373.00 | 245 373.00 | | 245 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 962.00 | 424 962.00 | | 424 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 955.00 | 60 012.00 | 177 944.00 | 237 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VP Divers | 2 222 811.00 | 2 222 811.00 | | 2 222 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 048.00 | 849 048.00 | | 849 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 225.00 | 2 737 725.00 | 37 500.00 | 2 775 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 205.00 | 1 536 262.00 | 177 944.00 | 1 714 205.00 |