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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 224.00 | 124 732.00 | 30 492.00 | 155 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 719.00 | 128 844.00 | 185 875.00 | 314 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 456.00 | 253 576.00 | 453 880.00 | 707 456.00 |
BP En cours de production de services | 374 356.00 | | 374 356.00 | 374 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 774.00 | | 2 097 774.00 | 2 097 774.00 |
BZ Autres créances | 242 246.00 | | 242 246.00 | 242 246.00 |
CF Disponibilités | 236 785.00 | | 236 785.00 | 236 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 354.00 | | 3 025 354.00 | 3 025 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 809.00 | 253 576.00 | 3 479 233.00 | 3 732 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 112.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 846 344.00 | 630 734.00 | | 846 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 749.00 | 465 623.00 | | 558 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 469.00 | 1 515 719.00 | | 1 824 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 581.00 | 284 114.00 | | 254 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 735.00 | 171 123.00 | | 355 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 053.00 | 630 229.00 | | 726 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 4 091.00 | | 8 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 478.00 | 160 295.00 | | 175 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 765.00 | 1 249 851.00 | | 1 654 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 233.00 | 2 765 571.00 | | 3 479 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 997.00 | 61 578.00 | | 191 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 224.00 | 23 508.00 | | 101 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 773.00 | 38 070.00 | | 90 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 735.00 | 355 735.00 | | 355 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 478.00 | 175 478.00 | | 175 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 774.00 | | | 2 097 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 588.00 | 29 862.00 | 193 725.00 | 253 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VP Divers | 242 247.00 | | | 242 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 053.00 | 726 053.00 | | 726 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 712.00 | 2 414 212.00 | 37 500.00 | 2 451 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 765.00 | 1 431 039.00 | 193 725.00 | 1 654 765.00 |