| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
AH Fonds commercial | 6 529 336.00 | | 6 529 336.00 | 6 529 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 798 894.00 | 3 653 667.00 | 1 145 227.00 | 4 798 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018 456.00 | 2 222 540.00 | 1 795 916.00 | 4 018 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 21 084 629.00 | | 21 084 629.00 | 21 084 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 196.00 | | 420 196.00 | 420 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 509 562.00 | 6 621 024.00 | 63 888 538.00 | 70 509 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196 338.00 | 521 873.00 | 6 674 465.00 | 7 196 338.00 |
BZ Autres créances | 24 656 860.00 | 1 253 167.00 | 23 403 693.00 | 24 656 860.00 |
CF Disponibilités | 11 360 382.00 | | 11 360 382.00 | 11 360 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 970.00 | | 815 970.00 | 815 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 029 550.00 | 1 775 040.00 | 42 254 510.00 | 44 029 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 002 290.00 | | 1 002 290.00 | 1 002 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 065 201.00 | 8 396 064.00 | 107 669 137.00 | 116 065 201.00 |
CU Autres participations | 33 309 172.00 | 396 706.00 | 32 912 466.00 | 33 309 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 523 798.00 | | 523 798.00 | 523 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 006.00 | 1 213 006.00 | | 1 213 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 084.00 | 5 765 084.00 | | 5 765 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 265.00 | 144 265.00 | | 144 265.00 |
DH Report à nouveau | 296 442.00 | 750 499.00 | | 296 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 515.00 | -454 058.00 | | 2 615 515.00 |
DK Provisions réglementées | 232 575.00 | 150 877.00 | | 232 575.00 |
DL TOTAL (I) | 10 266 886.00 | 7 569 673.00 | | 10 266 886.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 155 000.00 | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 617.00 | 497 039.00 | | 574 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 617.00 | 652 039.00 | | 671 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 964 658.00 | 48 540 130.00 | | 49 964 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828 062.00 | 16 523 372.00 | | 27 828 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 271.00 | 7 531 593.00 | | 7 553 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522 393.00 | 6 184 001.00 | | 5 522 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 928.00 | 374 715.00 | | 258 928.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 12 738.00 | | 11 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242 106.00 | 2 666 639.00 | | 3 242 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 380 908.00 | 81 833 187.00 | | 94 380 908.00 |
ED (V) | 2 349 725.00 | 1 400 526.00 | | 2 349 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 669 137.00 | 91 455 425.00 | | 107 669 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 489 847.00 | 1 727 797.00 | 50 217 643.00 | 48 489 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 489 847.00 | 1 727 797.00 | 50 217 643.00 | 48 489 847.00 |
FM Production stockée | | | 299 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 644 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 226 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 471 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 578.00 | |
GE Autres charges | | | 21 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 238 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 845 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826.00 | 27 907.00 | | 16 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 169.00 | 20 438 770.00 | | 642 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 995.00 | 20 466 677.00 | | 658 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 257.00 | 1 136 175.00 | | 573 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 410.00 | 20 425 238.00 | | 441 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 698.00 | 61 624.00 | | 81 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 365.00 | 21 623 037.00 | | 1 096 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 371.00 | -1 156 359.00 | | -437 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765 882.00 | -945 294.00 | | -765 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 263 285.00 | 84 703 425.00 | | 57 263 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 647 771.00 | 85 157 482.00 | | 54 647 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 515.00 | -454 058.00 | | 2 615 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 278 441.00 | | 3 155 608.00 | 71 278 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 794 877.00 | 54 814 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924 487.00 | 70 509 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 610.00 | 4 318 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083 652.00 | | 293 049.00 | 11 083 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 971.00 | | 831 735.00 | 3 615 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 578 818.00 | | 2 030 824.00 | 56 578 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419 894.00 | 850 863.00 | 46 438.00 | 5 419 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193 264.00 | 508 874.00 | | 3 193 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 630.00 | 341 988.00 | 46 438.00 | 2 226 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 877.00 | 81 698.00 | | 150 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 039.00 | 77 578.00 | 58 000.00 | 652 039.00 |
6T Sur comptes clients | 493 380.00 | 50 100.00 | 21 607.00 | 493 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 098 167.00 | | 4 845 000.00 | 6 098 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988 253.00 | 50 100.00 | 4 866 607.00 | 6 988 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791 169.00 | 209 376.00 | 4 924 607.00 | 7 791 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 271.00 | 7 553 271.00 | | 7 553 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 504.00 | 995 504.00 | | 995 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 667.00 | 1 037 667.00 | | 1 037 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242 106.00 | 3 242 106.00 | | 3 242 106.00 |
UP Prêts | 21 084 629.00 | 4 387 921.00 | | 21 084 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 196.00 | 420 196.00 | | 420 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 589 653.00 | | | 6 589 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 685.00 | | | 606 685.00 |
VB T. V. A. | 1 059 621.00 | | | 1 059 621.00 |
VC Groupe et associés | 21 360 649.00 | | | 21 360 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 964 658.00 | 6 067 950.00 | 43 896 708.00 | 49 964 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 828 062.00 | 27 828 062.00 | | 27 828 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 835.00 | 438 835.00 | | 438 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 227.00 | | | 2 009 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 970.00 | | | 815 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 173 993.00 | 36 870 600.00 | 17 303 393.00 | 54 173 993.00 |
VW T.V.A. | 3 050 388.00 | 3 050 388.00 | | 3 050 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 380 908.00 | 50 484 200.00 | 43 896 708.00 | 94 380 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |