| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
AH Fonds commercial | 6 529 336.00 | | 6 529 336.00 | 6 529 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 875 756.00 | 4 211 205.00 | 1 664 551.00 | 5 875 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 309.00 | 2 702 898.00 | 2 151 411.00 | 4 854 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 14 888 972.00 | | 14 888 972.00 | 14 888 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 858.00 | | 467 858.00 | 467 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 895 298.00 | 7 502 607.00 | 94 392 691.00 | 101 895 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307 019.00 | 601 261.00 | 8 705 758.00 | 9 307 019.00 |
BZ Autres créances | 29 086 515.00 | 6 096.00 | 29 080 419.00 | 29 086 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 10 445 935.00 | | 10 445 935.00 | 10 445 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 619.00 | | 360 619.00 | 360 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 273 589.00 | 607 357.00 | 48 666 232.00 | 49 273 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 084 067.00 | | 2 084 067.00 | 2 084 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 417 832.00 | 8 109 964.00 | 147 307 868.00 | 155 417 832.00 |
CU Autres participations | 68 584 187.00 | 240 391.00 | 68 343 796.00 | 68 584 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 164 878.00 | | 2 164 878.00 | 2 164 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 006.00 | 1 213 006.00 | | 1 213 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 765 084.00 | 5 765 084.00 | | 5 765 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 265.00 | 144 265.00 | | 144 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 911 956.00 | 296 442.00 | | 2 911 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 032.00 | 2 615 515.00 | | -1 762 032.00 |
DK Provisions réglementées | 331 510.00 | 232 575.00 | | 331 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 789.00 | 10 266 886.00 | | 8 603 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 611.00 | 97 000.00 | | 1 140 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 183.00 | 574 617.00 | | 622 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 762 795.00 | 671 617.00 | | 1 762 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 813 085.00 | | | 73 813 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 767.00 | 49 964 658.00 | | 5 020 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 902 959.00 | 27 828 062.00 | | 37 902 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 961.00 | 7 553 271.00 | | 8 464 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328 078.00 | 5 522 393.00 | | 7 328 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 420.00 | 258 928.00 | | 585 420.00 |
EA Autres dettes | 16 972.00 | 11 490.00 | | 16 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399 505.00 | 3 242 106.00 | | 2 399 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 531 748.00 | 94 380 908.00 | | 135 531 748.00 |
ED (V) | 1 409 537.00 | 2 349 725.00 | | 1 409 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 307 868.00 | 107 669 137.00 | | 147 307 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 902 959.00 | | | 37 902 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 625 047.00 | 2 626 236.00 | 54 251 284.00 | 51 625 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 625 047.00 | 2 626 236.00 | 54 251 284.00 | 51 625 047.00 |
FM Production stockée | | | 1 796 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 558 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 728 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 979 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 332 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 758 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 489.00 | |
GE Autres charges | | | 30 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 025 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 637 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 081 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 344 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 642 169.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206 828.00 | 642 169.00 | | 3 206 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305 849.00 | 658 995.00 | | 3 305 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 883.00 | 573 257.00 | | 1 411 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311 177.00 | 441 410.00 | | 2 311 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 935.00 | 81 698.00 | | 128 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851 994.00 | 1 096 365.00 | | 3 851 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 145.00 | -437 371.00 | | -546 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019 415.00 | -765 882.00 | | -1 019 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 817 778.00 | 57 263 285.00 | | 64 817 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 579 810.00 | 54 647 771.00 | | 66 579 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 032.00 | 2 615 515.00 | | -1 762 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 509 562.00 | | 41 303 241.00 | 70 509 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 104 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 824 950.00 | 83 941 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 296.00 | 9 836 210.00 | 101 895 298.00 | 81 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 296.00 | | 12 453 563.00 | 81 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 5 499 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376 701.00 | | 1 158 158.00 | 11 376 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 096.00 | | 1 193 113.00 | 4 318 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 814 765.00 | | 38 951 970.00 | 54 814 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224 318.00 | 1 049 150.00 | 11 253.00 | 6 224 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702 138.00 | 557 538.00 | | 3 702 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 180.00 | 491 612.00 | 11 253.00 | 2 522 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 813 085.00 | 23 855.00 | | 73 813 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 961.00 | 8 464 961.00 | | 8 464 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 064.00 | 1 034 064.00 | | 1 034 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 796.00 | 1 285 796.00 | | 1 285 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 420.00 | 585 420.00 | | 585 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 399 505.00 | 2 399 505.00 | | 2 399 505.00 |
UP Prêts | 14 888 972.00 | 3 668 808.00 | | 14 888 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 858.00 | 467 858.00 | | 467 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 609 748.00 | | | 8 609 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 272.00 | | | 697 272.00 |
VB T. V. A. | 1 341 604.00 | | | 1 341 604.00 |
VC Groupe et associés | 25 850 495.00 | | | 25 850 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 767.00 | 270 767.00 | 4 750 000.00 | 5 020 767.00 |
VI Groupe et associés | 37 902 959.00 | 37 902 959.00 | | 37 902 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 099.00 | 409 099.00 | | 409 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 591.00 | | | 1 780 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 619.00 | | | 360 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 110 983.00 | 42 193 547.00 | 11 917 436.00 | 54 110 983.00 |
VW T.V.A. | 4 599 119.00 | 4 599 119.00 | | 4 599 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 531 748.00 | 56 992 517.00 | 4 750 000.00 | 135 531 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |