| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 108.00 | 73 447.00 | 661.00 | 74 108.00 |
AH Fonds commercial | 8 442 948.00 | | 8 442 948.00 | 8 442 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 271 925.00 | 5 361 871.00 | 1 910 053.00 | 7 271 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883 315.00 | 3 784 567.00 | 2 098 748.00 | 5 883 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294 300.00 | | 2 294 300.00 | 2 294 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BF Prêts | 8 047 107.00 | | 8 047 107.00 | 8 047 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 503.00 | | 541 503.00 | 541 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 807 206.00 | 9 571 330.00 | 116 235 875.00 | 125 807 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 665 516.00 | 85 900.00 | 12 579 616.00 | 12 665 516.00 |
BZ Autres créances | 34 969 625.00 | 6 096.00 | 34 963 529.00 | 34 969 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 609.00 | | 1 073 609.00 | 1 073 609.00 |
CF Disponibilités | 9 687 944.00 | | 9 687 944.00 | 9 687 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 330.00 | | 740 330.00 | 740 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 137 025.00 | 91 996.00 | 59 045 029.00 | 59 137 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 338 198.00 | | 2 338 198.00 | 2 338 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 432 518.00 | 9 663 326.00 | 179 769 192.00 | 189 432 518.00 |
CU Autres participations | 92 906 071.00 | 6 285.00 | 92 899 786.00 | 92 906 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 150 090.00 | | 2 150 090.00 | 2 150 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 895.00 | 1 213 006.00 | | 1 732 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 931 097.00 | 5 765 084.00 | | 31 931 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 265.00 | 144 265.00 | | 144 265.00 |
DH Report à nouveau | -9 920 588.00 | 1 149 924.00 | | -9 920 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826 485.00 | -11 070 512.00 | | -4 826 485.00 |
DK Provisions réglementées | 607 092.00 | 433 972.00 | | 607 092.00 |
DL TOTAL (I) | 19 668 276.00 | -2 364 261.00 | | 19 668 276.00 |
DP Provisions pour risques | 2 383 780.00 | 1 404 922.00 | | 2 383 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 659.00 | 576 990.00 | | 508 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 892 440.00 | 1 981 912.00 | | 2 892 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 218 843.00 | 1 162 222.00 | | 4 218 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 502 229.00 | 95 536 985.00 | | 99 502 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400 878.00 | 10 149 870.00 | | 10 400 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 708 233.00 | 61 934 753.00 | | 23 708 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562 143.00 | 9 211 353.00 | | 8 562 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503 970.00 | 7 645 675.00 | | 7 503 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 614.00 | 1 111 275.00 | | 527 614.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 9 187.00 | | 5 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676 593.00 | 2 836 757.00 | | 2 676 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 105 884.00 | 189 598 078.00 | | 157 105 884.00 |
ED (V) | 102 592.00 | 896 877.00 | | 102 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 769 192.00 | 190 112 606.00 | | 179 769 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 708 233.00 | | | 23 708 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 211 750.00 | 3 442 752.00 | 63 654 502.00 | 60 211 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 211 750.00 | 3 442 752.00 | 63 654 502.00 | 60 211 750.00 |
FM Production stockée | | | 270 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 287 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 783 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 668 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 941 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 370 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 533 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 187 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058.00 | 32 618.00 | | 11 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 044 132.00 | 1 737 856.00 | | 11 044 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 169.00 | 31 558.00 | | 89 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 144 359.00 | 1 802 032.00 | | 11 144 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414 414.00 | 1 308 433.00 | | 2 414 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243 425.00 | 1 984 011.00 | | 6 243 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 289.00 | 172 602.00 | | 232 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890 128.00 | 3 465 046.00 | | 8 890 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254 231.00 | -1 663 015.00 | | 2 254 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 107 073.00 | -1 169 058.00 | | -1 107 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 058 746.00 | 64 290 336.00 | | 79 058 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 885 231.00 | 75 360 848.00 | | 83 885 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 826 485.00 | -11 070 512.00 | | -4 826 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 673 424.00 | | 11 713 582.00 | 125 673 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 541 707.00 | 101 495 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579 801.00 | 125 807 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 941.00 | 15 788 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 152.00 | 8 477 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064 607.00 | | 814 316.00 | 15 064 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 853 835.00 | | 2 571 573.00 | 6 853 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 709 463.00 | | 8 327 694.00 | 103 709 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714 363.00 | 1 090 397.00 | 239 715.00 | 8 714 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050 676.00 | 474 585.00 | 89 941.00 | 5 050 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 169.00 | 615 812.00 | 149 773.00 | 3 618 169.00 |