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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 36 199.00 | 333.00 | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 715.00 | 159 011.00 | 67 703.00 | 226 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 356.00 | 196 925.00 | 86 431.00 | 283 356.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 464.00 | 196 925.00 | 134 539.00 | 331 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
DH Report à nouveau | -17 972.00 | 5 217.00 | | -17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | -23 189.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 33 993.00 | 25 012.00 | | 33 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 994.00 | 3 403.00 | | 26 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 53 800.00 | | 47 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 414.00 | 17 846.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 546.00 | 75 049.00 | | 100 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 539.00 | 100 061.00 | | 134 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 796.00 | 11 129.00 | | 185 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 081.00 | 11 130.00 | | 184 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 546.00 | 77 310.00 | 16 565.00 | 100 546.00 |