| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 216.00 | 40 600.00 | 13 616.00 | 54 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 931.00 | 192 891.00 | 44 040.00 | 236 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 257.00 | 235 206.00 | 76 051.00 | 311 257.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 525.00 | 235 206.00 | 120 319.00 | 355 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
DH Report à nouveau | -14 652.00 | -10 960.00 | | -14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 988.00 | -3 692.00 | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 44 320.00 | 28 332.00 | | 44 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 992.00 | 30 075.00 | | 18 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 34 494.00 | | 43 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | 33 758.00 | | 12 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 999.00 | 99 312.00 | | 75 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 319.00 | 127 644.00 | | 120 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 013.00 | 107 170.00 | | 83 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 185.00 | 3 828.00 | | 9 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 335 655.00 | | 335 655.00 | 335 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 655.00 | | 335 655.00 | 335 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | 4 597.00 | | 7 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -552.00 | 11 152.00 | | -552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -552.00 | 11 152.00 | | -552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | 11 152.00 | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 011.00 | 356 785.00 | | 342 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 022.00 | 360 477.00 | | 326 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 988.00 | -3 692.00 | | 15 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 319.00 | | 1 938.00 | 309 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 209.00 | | 1 938.00 | 289 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 936.00 | 13 269.00 | | 221 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 222.00 | 13 269.00 | | 220 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 299.00 | 4 436.00 | 11 863.00 | 16 299.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 898.00 | 12 517.00 | 381.00 | 12 898.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 999.00 | 64 135.00 | 11 863.00 | 75 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 570.00 | 31 494.00 | | 31 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 1 813.00 | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 111.00 | 65 325.00 | | 69 111.00 |