| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 216.00 | 45 905.00 | 8 311.00 | 54 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 431.00 | 219 923.00 | 28 508.00 | 248 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 150.00 | 267 543.00 | 112 607.00 | 380 150.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BZ Autres créances | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 354.00 | 267 543.00 | 188 812.00 | 456 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
DH Report à nouveau | -28 507.00 | 6 275.00 | | -28 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | -34 783.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 18 661.00 | 14 477.00 | | 18 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 935.00 | 64 761.00 | | 85 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 985.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 852.00 | 44 923.00 | | 65 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 628.00 | 20 899.00 | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 150.00 | 131 569.00 | | 170 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 812.00 | 146 045.00 | | 188 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 522.00 | 577.00 | | 4 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 400.00 | 2 685.00 | | 37 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 218.00 | | | -17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 841.00 | 222 273.00 | | 135 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 656.00 | 257 055.00 | | 131 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | -34 783.00 | | 4 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 757.00 | | 57 393.00 | 322 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 647.00 | | 57 393.00 | 302 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 176.00 | 10 366.00 | | 257 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 462.00 | 10 366.00 | | 255 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 413.00 | 75 588.00 | 5 825.00 | 81 413.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 247.00 | 52 866.00 | 381.00 | 53 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 150.00 | 164 325.00 | 5 825.00 | 170 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 373.00 | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 568.00 | 8 207.00 | | -10 568.00 |
ST Autres comptes | 13 785.00 | 28 144.00 | | 13 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 600.00 | 33 655.00 | | 31 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 327.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 700.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 816.00 | 70 006.00 | | 34 816.00 |