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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 53 361.00 | 43 652.00 | 9 709.00 | 53 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 713.00 | 100 026.00 | 22 686.00 | 122 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 760.00 | 229 085.00 | 120 676.00 | 349 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 910.00 | 387 063.00 | 229 847.00 | 616 910.00 |
BT Marchandises | 1 011 390.00 | 41 032.00 | 970 358.00 | 1 011 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 700.00 | 271.00 | 2 277 429.00 | 2 277 700.00 |
BZ Autres créances | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CF Disponibilités | 326 717.00 | | 326 717.00 | 326 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 796.00 | 41 303.00 | 3 738 493.00 | 3 779 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 706.00 | 428 366.00 | 3 968 340.00 | 4 396 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 000 788.00 | 1 000 788.00 | | 1 000 788.00 |
DH Report à nouveau | -331 116.00 | -477 365.00 | | -331 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 279.00 | 146 248.00 | | 256 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 798.00 | 2 253 519.00 | | 2 509 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 775.00 | 872 876.00 | | 919 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 767.00 | 533 470.00 | | 519 767.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 542.00 | 1 473 698.00 | | 1 458 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 340.00 | 3 727 218.00 | | 3 968 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761 800.00 | | 7 761 800.00 | 7 761 800.00 |
FG Production vendue services | 1 498 337.00 | | 1 498 337.00 | 1 498 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 138.00 | | 9 260 138.00 | 9 260 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 787 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 8 612.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 8 612.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -8 612.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335 147.00 | 8 231 284.00 | | 9 335 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 868.00 | 8 085 035.00 | | 9 078 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 279.00 | 146 248.00 | | 256 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 875.00 | | | 552 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 798.00 | | | 461 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 934.00 | 53 129.00 | | 333 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 183.00 | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 818.00 | 52 946.00 | | 319 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 775.00 | 919 775.00 | | 919 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 168.00 | 2 441 392.00 | 76 776.00 | 2 518 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 542.00 | 1 458 542.00 | | 1 458 542.00 |