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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 65 080.00 | 53 600.00 | 11 480.00 | 65 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 062.00 | 140 969.00 | 37 093.00 | 178 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 450.00 | 326 732.00 | 116 718.00 | 443 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 770.00 | 535 601.00 | 263 169.00 | 798 770.00 |
BT Marchandises | 1 181 295.00 | 97 633.00 | 1 083 662.00 | 1 181 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 090.00 | 271.00 | 3 014 819.00 | 3 015 090.00 |
BZ Autres créances | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CF Disponibilités | 382 715.00 | | 382 715.00 | 382 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 939.00 | 97 904.00 | 4 576 035.00 | 4 673 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 709.00 | 633 505.00 | 4 839 204.00 | 5 472 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
DG Autres réserves | 1 052 335.00 | 705 555.00 | | 1 052 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 626.00 | 346 780.00 | | 244 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 809.00 | 2 786 183.00 | | 3 030 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 874.00 | 801 899.00 | | 106 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 644.00 | 6 515.00 | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 461.00 | 1 150 807.00 | | 974 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 054.00 | 640 943.00 | | 669 054.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 362.00 | 60 854.00 | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 395.00 | 2 673 018.00 | | 1 808 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 204.00 | 5 459 201.00 | | 4 839 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 118 974.00 | | 10 118 974.00 | 10 118 974.00 |
FG Production vendue services | 1 739 178.00 | | 1 739 178.00 | 1 739 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 858 152.00 | | 11 858 152.00 | 11 858 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 961.00 | |
GE Autres charges | | | 56 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 10 891.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 22 099.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 574.00 | 118 756.00 | | 105 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 093.00 | 11 217 946.00 | | 11 882 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 466.00 | 10 871 165.00 | | 11 637 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 626.00 | 346 780.00 | | 244 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 144.00 | | 130 965.00 | 683 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 339.00 | 97 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 339.00 | 798 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 329.00 | | 130 263.00 | 556 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 516.00 | | 702.00 | 112 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 595.00 | 49 006.00 | | 486 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 295.00 | 49 006.00 | | 472 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 461.00 | 974 461.00 | | 974 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 054.00 | 669 054.00 | | 669 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 090.00 | 3 015 090.00 | | 3 015 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 512.00 | 3 109 634.00 | 97 878.00 | 3 207 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 751.00 | 1 785 751.00 | | 1 785 751.00 |