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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 32 891.00 | 24 332.00 | 8 560.00 | 32 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 336.00 | 128 929.00 | 72 407.00 | 201 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 196.00 | 286 090.00 | 165 106.00 | 451 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 651.00 | 453 651.00 | 357 000.00 | 810 651.00 |
BT Marchandises | 1 207 309.00 | 140 374.00 | 1 066 935.00 | 1 207 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 817.00 | | 2 183 817.00 | 2 183 817.00 |
BZ Autres créances | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CF Disponibilités | 1 597 468.00 | | 1 597 468.00 | 1 597 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 393.00 | 140 374.00 | 4 912 019.00 | 5 052 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 044.00 | 594 025.00 | 5 269 019.00 | 5 863 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 225.00 | 1 576 225.00 | | 1 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
DG Autres réserves | 1 473 902.00 | 1 296 962.00 | | 1 473 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 547.00 | 176 940.00 | | 354 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 297.00 | 3 207 750.00 | | 3 562 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 944.00 | 1 154 816.00 | | 848 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 073.00 | 696 445.00 | | 840 073.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | 15 000.00 | | 17 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 722.00 | 1 880 024.00 | | 1 706 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 019.00 | 5 087 773.00 | | 5 269 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 722.00 | 1 880 024.00 | | 1 706 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 010.00 | | 95 999.00 | 928 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 110 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 358.00 | 810 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 241.00 | 685 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 666.00 | | 95 999.00 | 802 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 797.00 | 53 466.00 | 192 612.00 | 592 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 497.00 | 53 466.00 | 192 612.00 | 578 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 944.00 | 848 944.00 | | 848 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 073.00 | 840 073.00 | | 840 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 817.00 | 2 183 817.00 | | 2 183 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 543.00 | 2 247 616.00 | 110 927.00 | 2 358 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 722.00 | 1 706 722.00 | | 1 706 722.00 |