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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 945.00 | 24 285.00 | 47 659.00 | 71 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 686.00 | 24 945.00 | 47 740.00 | 72 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 713.00 | | 467 713.00 | 467 713.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CF Disponibilités | 393 526.00 | | 393 526.00 | 393 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 274.00 | | 878 274.00 | 878 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 960.00 | 24 945.00 | 926 015.00 | 950 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 763.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 49 221.00 | 2.00 | | 49 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 313.00 | 49 243.00 | | 83 313.00 |
DL TOTAL (I) | 141 188.00 | 57 875.00 | | 141 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 8 241.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 746.00 | 456 613.00 | | 656 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 252.00 | 30 915.00 | | 73 252.00 |
EA Autres dettes | 50 339.00 | 2 900.00 | | 50 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 827.00 | 498 668.00 | | 784 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 015.00 | 556 543.00 | | 926 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 827.00 | 498 668.00 | | 784 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 302.00 | | 30 384.00 | 42 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | | 30 384.00 | 41 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 12 278.00 | | 12 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 12 278.00 | | 12 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 746.00 | 656 746.00 | | 656 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 467 713.00 | | | 467 713.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 829.00 | 484 829.00 | 81.00 | 484 829.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 827.00 | 784 827.00 | | 784 827.00 |