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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 178.00 | 15 290.00 | 10 888.00 | 26 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 534.00 | 15 950.00 | 34 584.00 | 50 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 788 044.00 | | 788 044.00 | 788 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 695.00 | | 993 695.00 | 993 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 229.00 | 15 950.00 | 1 028 279.00 | 1 044 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 232 769.00 | 132 534.00 | | 232 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 568.00 | 100 235.00 | | 114 568.00 |
DL TOTAL (I) | 355 992.00 | 241 423.00 | | 355 992.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 691.00 | 633 217.00 | | 507 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 024.00 | 79 922.00 | | 147 024.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 27 210.00 | | 8 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 085.00 | 6 804.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 387.00 | 747 802.00 | | 667 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 279.00 | 989 225.00 | | 1 028 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 387.00 | 747 802.00 | | 667 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136.00 | | 32 815.00 | 20 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 50 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 26 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 395.00 | | 9 200.00 | 19 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 23 615.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 835.00 | 3 540.00 | 1 426.00 | 13 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 3 540.00 | 1 426.00 | 13 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 691.00 | 507 691.00 | | 507 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 192 772.00 | 192 772.00 | | 192 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 387.00 | 667 387.00 | | 667 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |