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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 13 175.00 | 6 220.00 | 19 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 136.00 | 13 835.00 | 6 301.00 | 20 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 503.00 | | 465 503.00 | 465 503.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 499 041.00 | | 499 041.00 | 499 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 924.00 | | 982 924.00 | 982 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 060.00 | 13 835.00 | 989 225.00 | 1 003 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 132 534.00 | 49 221.00 | | 132 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 235.00 | 83 313.00 | | 100 235.00 |
DL TOTAL (I) | 241 423.00 | 141 188.00 | | 241 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 4 489.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 217.00 | 656 746.00 | | 633 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 922.00 | 73 252.00 | | 79 922.00 |
EA Autres dettes | 27 210.00 | 50 339.00 | | 27 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 802.00 | 784 827.00 | | 747 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 225.00 | 926 015.00 | | 989 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 802.00 | 784 827.00 | | 747 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 686.00 | | 1 966.00 | 72 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 516.00 | 20 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 516.00 | 19 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 945.00 | | 1 966.00 | 71 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 945.00 | 8 480.00 | 19 590.00 | 24 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 285.00 | 8 480.00 | 19 590.00 | 24 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 217.00 | 633 217.00 | | 633 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 465 503.00 | | | 465 503.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 965.00 | 483 965.00 | | 483 965.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 802.00 | 747 802.00 | | 747 802.00 |