| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 11 879.00 | 1 182.00 | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 294.00 | 416 361.00 | 156 934.00 | 573 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 049.00 | 634 728.00 | 47 321.00 | 682 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 580.00 | 1 062 967.00 | 234 613.00 | 1 297 580.00 |
BT Marchandises | 346 237.00 | 25 985.00 | 320 251.00 | 346 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 970.00 | 7 961.00 | 702 009.00 | 709 970.00 |
BZ Autres créances | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CF Disponibilités | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 706.00 | 33 947.00 | 1 167 759.00 | 1 201 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 286.00 | 1 096 914.00 | 1 402 372.00 | 2 499 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 535 300.00 | 593 292.00 | | 535 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 964.00 | -57 993.00 | | -40 964.00 |
DL TOTAL (I) | 769 335.00 | 810 300.00 | | 769 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 890.00 | 241 383.00 | | 70 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 276.00 | 341.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 599.00 | 324 098.00 | | 361 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 272.00 | 223 726.00 | | 193 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 036.00 | 789 549.00 | | 633 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 372.00 | 1 599 848.00 | | 1 402 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 731.00 | 718 954.00 | | 595 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 168.00 | | 7 905.00 | 1 316 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 493.00 | 1 297 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 493.00 | 1 255 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 931.00 | | 7 905.00 | 1 273 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 332.00 | 75 128.00 | 20 493.00 | 1 008 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 2 045.00 | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 498.00 | 73 083.00 | 20 493.00 | 998 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 033.00 | | 6 048.00 | 32 033.00 |
6T Sur comptes clients | 12 312.00 | 1 351.00 | 5 701.00 | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 345.00 | 1 351.00 | 11 749.00 | 44 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 345.00 | 1 351.00 | 11 749.00 | 44 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 11 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 599.00 | 361 599.00 | | 361 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
UX Autres créances clients | 695 713.00 | | | 695 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 890.00 | 38 860.00 | 32 029.00 | 70 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 447.00 | 763 319.00 | 26 128.00 | 789 447.00 |
VW T.V.A. | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 760.00 | 593 731.00 | 32 029.00 | 625 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |