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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 12 891.00 | 169.00 | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 093.00 | 457 623.00 | 266 470.00 | 724 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 605.00 | 644 981.00 | 56 623.00 | 701 605.00 |
BF Prêts | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 702.00 | 1 115 495.00 | 415 207.00 | 1 530 702.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BT Marchandises | 372 683.00 | 25 985.00 | 346 697.00 | 372 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 782.00 | 8 460.00 | 1 481 322.00 | 1 489 782.00 |
BZ Autres créances | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CF Disponibilités | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 637.00 | 34 445.00 | 2 158 192.00 | 2 192 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 339.00 | 1 149 940.00 | 2 573 399.00 | 3 723 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 494 335.00 | 535 300.00 | | 494 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | -40 964.00 | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 775 362.00 | 769 335.00 | | 775 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 270.00 | 70 890.00 | | 266 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | 7 276.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 260.00 | 361 599.00 | | 1 070 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 683.00 | 193 272.00 | | 452 683.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 037.00 | 633 036.00 | | 1 798 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 399.00 | 1 402 372.00 | | 2 573 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 621.00 | 595 731.00 | | 1 592 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 580.00 | | 271 825.00 | 1 297 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 931.00 | 38 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 652.00 | 1 529 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 721.00 | 1 424 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | 50 000.00 | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 343.00 | | 203 126.00 | 1 255 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 128.00 | | 18 699.00 | 26 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 967.00 | 74 371.00 | 21 843.00 | 1 062 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 1 012.00 | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 089.00 | 73 358.00 | 21 843.00 | 1 051 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
6T Sur comptes clients | 7 961.00 | 661.00 | 162.00 | 7 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 947.00 | 661.00 | 162.00 | 33 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 947.00 | 661.00 | 162.00 | 33 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 259.00 | 1 070 259.00 | | 1 070 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UP Prêts | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 504.00 | | | 1 476 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 270.00 | 68 357.00 | 147 141.00 | 266 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 270.00 | 1 630 075.00 | 26 195.00 | 1 656 270.00 |
VW T.V.A. | 247 961.00 | 247 961.00 | | 247 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 534.00 | 1 592 621.00 | 147 141.00 | 1 790 534.00 |