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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 188.00 | 515 213.00 | 209 976.00 | 725 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 915.00 | 620 682.00 | 55 234.00 | 675 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 408.00 | 1 148 955.00 | 344 454.00 | 1 493 408.00 |
BN En cours de production de biens | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BT Marchandises | 329 021.00 | 2 848.00 | 326 172.00 | 329 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 519.00 | 8 269.00 | 776 249.00 | 784 519.00 |
BZ Autres créances | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
CF Disponibilités | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 773.00 | 11 118.00 | 1 507 655.00 | 1 518 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 181.00 | 1 160 072.00 | 1 852 109.00 | 3 012 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 362.00 | 494 335.00 | | 500 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 483.00 | 6 027.00 | | -78 483.00 |
DL TOTAL (I) | 696 879.00 | 775 362.00 | | 696 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 006.00 | 266 270.00 | | 199 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 964.00 | 7 503.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 135.00 | 1 070 260.00 | | 686 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 962.00 | 452 683.00 | | 263 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 1 321.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 230.00 | 1 798 037.00 | | 1 155 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 109.00 | 2 573 399.00 | | 1 852 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 425.00 | 1 592 621.00 | | 988 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 702.00 | | 22 818.00 | 1 530 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 26 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 111.00 | 1 493 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 411.00 | 1 401 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 697.00 | | 22 818.00 | 1 425 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 495.00 | 80 871.00 | 47 411.00 | 1 115 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | 169.00 | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 604.00 | 80 702.00 | 47 411.00 | 1 102 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 985.00 | 2 848.00 | 25 985.00 | 25 985.00 |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | | 190.00 | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 445.00 | 2 848.00 | 26 176.00 | 34 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 445.00 | 2 848.00 | 26 176.00 | 34 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848.00 | 26 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 135.00 | 686 135.00 | | 686 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | | 12 700.00 | -12 700.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 771 468.00 | 771 468.00 | | 771 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 006.00 | 37 165.00 | 149 066.00 | 199 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 519.00 | 943 023.00 | 13 495.00 | 956 519.00 |
VW T.V.A. | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 266.00 | 988 425.00 | 149 066.00 | 1 150 266.00 |