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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
BZ Autres créances | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CF Disponibilités | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 937.00 | 97 633.00 | | 74 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 164.00 | -22 696.00 | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 141 671.00 | 113 507.00 | | 141 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 857.00 | 7 481.00 | | 18 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 3 861.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | 40 209.00 | | 25 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 846.00 | 104 402.00 | | 91 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 730.00 | 155 954.00 | | 139 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 400.00 | 269 460.00 | | 281 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 184.00 | 152 340.00 | | 130 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 276.00 | | 20 162.00 | 179 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 365.00 | 187 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 365.00 | 166 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 222.00 | | 20 114.00 | 159 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 48.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 256.00 | 12 734.00 | 12 365.00 | 147 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 227.00 | 12 734.00 | 12 365.00 | 144 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
UX Autres créances clients | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 857.00 | 9 311.00 | 9 546.00 | 18 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 565.00 | 155 304.00 | 14 261.00 | 169 565.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 730.00 | 130 184.00 | 9 546.00 | 139 730.00 |