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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 16 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 564.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 861.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 278 079.00 | |
CU Autres participations | | | 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 101.00 | 74 937.00 | | 103 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 28 164.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 142 973.00 | 141 671.00 | | 142 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546.00 | 18 857.00 | | 9 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 3 966.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 25 060.00 | | 26 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 439.00 | 91 846.00 | | 97 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 106.00 | 139 730.00 | | 135 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 079.00 | 281 400.00 | | 278 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 281.00 | 130 184.00 | | 131 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 074.00 | | 3 511.00 | 187 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 090.00 | 177 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 157 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 971.00 | | 3 511.00 | 166 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626.00 | 9 183.00 | 13 090.00 | 147 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 269.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 597.00 | 9 183.00 | 12 821.00 | 144 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546.00 | 5 720.00 | 3 826.00 | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 106.00 | 131 281.00 | 3 826.00 | 135 106.00 |