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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 531.00 | 13 662.00 | 2 869.00 | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 433.00 | 127 436.00 | 17 997.00 | 145 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 798.00 | 143 859.00 | 37 939.00 | 181 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 893.00 | | 222 893.00 | 222 893.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 642.00 | | 357 642.00 | 357 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 441.00 | 143 859.00 | 395 582.00 | 539 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 890.00 | 104 403.00 | | 105 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | 1 487.00 | | 83 889.00 |
DL TOTAL (I) | 228 349.00 | 144 460.00 | | 228 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 447.00 | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 639.00 | 51 887.00 | | 45 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 304.00 | 111 678.00 | | 115 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 232.00 | 168 839.00 | | 167 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 582.00 | 313 300.00 | | 395 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 564.00 | 168 840.00 | | 162 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 140.00 | | 21 659.00 | 160 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 306.00 | | 21 659.00 | 140 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 007.00 | 8 852.00 | | 135 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 246.00 | 8 852.00 | | 132 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UX Autres créances clients | 222 893.00 | 222 893.00 | | 222 893.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 965.00 | 276 965.00 | | 276 965.00 |
VW T.V.A. | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |