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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 134.00 | 95 496.00 | 55 638.00 | 151 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 655.00 | 199 653.00 | 48 002.00 | 247 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 613.00 | 301 234.00 | 114 379.00 | 415 613.00 |
BT Marchandises | 118 321.00 | | 118 321.00 | 118 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | 216.00 | 3 078.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CF Disponibilités | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 347.00 | 216.00 | 275 131.00 | 275 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 959.00 | 301 450.00 | 389 510.00 | 690 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DG Autres réserves | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DH Report à nouveau | | -41 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 692.00 | 74 718.00 | | 59 692.00 |
DL TOTAL (I) | 134 427.00 | 74 735.00 | | 134 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 373.00 | 59 394.00 | | 62 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 155 566.00 | | 115 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 881.00 | 50 637.00 | | 56 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 083.00 | 296 109.00 | | 255 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 510.00 | 370 843.00 | | 389 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 889.00 | 271 172.00 | | 227 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 664.00 | | 3 004 664.00 | 3 004 664.00 |
FD Production vendue biens | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 757.00 | | 3 009 757.00 | 3 009 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 828.00 | 29 807.00 | | 11 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 548.00 | 29 807.00 | | 12 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 161.00 | 7 736.00 | | 33 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 880.00 | 7 736.00 | | 33 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 333.00 | 22 071.00 | | -21 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 3 546.00 | | 11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 810.00 | 2 671 441.00 | | 3 071 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 118.00 | 2 596 723.00 | | 3 012 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 692.00 | 74 718.00 | | 59 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 987.00 | | 24 346.00 | 391 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 415 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 398 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 163.00 | | 24 346.00 | 375 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 246.00 | 30 988.00 | 1.00 | 270 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 162.00 | 30 988.00 | 1.00 | 264 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | 216.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | 216.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | 216.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 298.00 | 35 103.00 | 27 194.00 | 62 298.00 |
VI Groupe et associés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 083.00 | 227 889.00 | 27 194.00 | 255 083.00 |