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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 176.00 | 162 834.00 | 89 343.00 | 252 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 516.00 | 244 571.00 | 106 945.00 | 351 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 515.00 | 413 489.00 | 207 026.00 | 620 515.00 |
BT Marchandises | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | 82.00 | 4 605.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
CF Disponibilités | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 644.00 | 82.00 | 435 562.00 | 435 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 159.00 | 413 571.00 | 642 588.00 | 1 056 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 405.00 | 66 972.00 | | 70 405.00 |
DG Autres réserves | 195 443.00 | 201 712.00 | | 195 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | 17 163.00 | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | 342 175.00 | 332 047.00 | | 342 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 900.00 | 146 601.00 | | 118 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 746.00 | 103 067.00 | | 107 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 987.00 | 62 880.00 | | 57 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 413.00 | 312 548.00 | | 300 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 588.00 | 644 596.00 | | 642 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 427.00 | 198 498.00 | | 214 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 626.00 | | 15 757.00 | 606 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 620 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 603 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 803.00 | | 15 757.00 | 589 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 357.00 | 44 822.00 | 1 690.00 | 370 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 273.00 | 44 822.00 | 1 690.00 | 364 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 801.00 | 32 815.00 | 85 986.00 | 118 801.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 413.00 | 214 427.00 | 85 986.00 | 300 413.00 |