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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 002.00 | 136 957.00 | 100 045.00 | 237 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 801.00 | 227 316.00 | 125 485.00 | 352 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 626.00 | 370 357.00 | 236 268.00 | 606 626.00 |
BT Marchandises | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CF Disponibilités | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 327.00 | | 408 327.00 | 408 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 953.00 | 370 357.00 | 644 596.00 | 1 014 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 972.00 | 62 181.00 | | 66 972.00 |
DG Autres réserves | 201 712.00 | 182 546.00 | | 201 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 163.00 | 23 958.00 | | 17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 332 047.00 | 314 885.00 | | 332 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 601.00 | 220 680.00 | | 146 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 105 169.00 | | 103 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 880.00 | 52 387.00 | | 62 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 548.00 | 378 236.00 | | 312 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 596.00 | 693 121.00 | | 644 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 498.00 | 231 761.00 | | 198 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 509.00 | | 28 117.00 | 578 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 686.00 | | 28 117.00 | 561 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 124.00 | 46 233.00 | | 324 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 040.00 | 46 233.00 | | 318 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 475.00 | 32 424.00 | 114 051.00 | 146 475.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 548.00 | 198 498.00 | 114 051.00 | 312 548.00 |