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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AP Constructions | 41 963.00 | 5 686.00 | 36 276.00 | 41 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 863.00 | 386 661.00 | 26 202.00 | 412 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 576.00 | 34 340.00 | 91 235.00 | 125 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 602.00 | 431 507.00 | 160 094.00 | 591 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 219.00 | | 324 219.00 | 324 219.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 330.00 | | 473 330.00 | 473 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 932.00 | 431 507.00 | 633 424.00 | 1 064 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 224.00 | | | 177 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
DL TOTAL (I) | 257 170.00 | | | 257 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 254.00 | | | 376 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 424.00 | | | 633 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 825.00 | | | 612 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 626.00 | | | 600 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 882.00 | 51 826.00 | 46 200.00 | 425 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 063.00 | 51 826.00 | 46 200.00 | 421 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 324 219.00 | | | 324 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 040.00 | 32 007.00 | 72 033.00 | 104 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 804.00 | 358 424.00 | 6 380.00 | 364 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 254.00 | 304 221.00 | 72 033.00 | 376 254.00 |