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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AP Constructions | 41 963.00 | 28 021.00 | 13 941.00 | 41 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 881.00 | 412 087.00 | 40 794.00 | 452 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 449.00 | 70 282.00 | 116 167.00 | 186 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 459.00 | 515 209.00 | 178 249.00 | 693 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 907.00 | | 242 907.00 | 242 907.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CF Disponibilités | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 928.00 | | 471 928.00 | 471 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 387.00 | 515 209.00 | 650 177.00 | 1 165 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 455.00 | | | 281 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
DL TOTAL (I) | 389 848.00 | | | 389 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
EA Autres dettes | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 177.00 | | | 650 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 453.00 | | | 237 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 296.00 | | 119 649.00 | 648 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 485.00 | 693 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 485.00 | 682 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 097.00 | | 119 649.00 | 637 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 346.00 | 82 888.00 | 51 023.00 | 483 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 527.00 | 82 888.00 | 51 023.00 | 478 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 242 908.00 | 242 908.00 | | 242 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 681.00 | 38 805.00 | 22 876.00 | 61 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
VP Divers | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 217.00 | 279 837.00 | 6 380.00 | 286 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 329.00 | 237 453.00 | 22 876.00 | 260 329.00 |