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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 509.00 | 419 587.00 | 70 922.00 | 490 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 742.00 | 89 810.00 | 248 932.00 | 338 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 176.00 | 514 216.00 | 331 959.00 | 846 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 429.00 | 967.00 | 206 461.00 | 207 429.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 286 823.00 | | 286 823.00 | 286 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 570.00 | 967.00 | 576 602.00 | 577 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 746.00 | 515 184.00 | 908 562.00 | 1 423 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 904.00 | | | 212 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
DL TOTAL (I) | 394 133.00 | | | 394 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 390.00 | | | 200 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 428.00 | | | 514 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 562.00 | | | 908 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 984.00 | | | 361 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 710.00 | | 177 478.00 | 779 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 011.00 | 846 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 011.00 | 829 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 786.00 | | 177 478.00 | 762 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 008.00 | 71 585.00 | 75 376.00 | 518 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 189.00 | 71 585.00 | 75 376.00 | 513 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 207 430.00 | 207 430.00 | | 207 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 092.00 | 47 648.00 | 131 371.00 | 200 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 754.00 | 212 649.00 | 12 105.00 | 224 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 429.00 | 361 984.00 | 131 371.00 | 514 429.00 |