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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 30 420.00 | 2 397.00 | 32 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BF Prêts | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 525.00 | 34 902.00 | 312 622.00 | 347 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 840.00 | 34 902.00 | 408 937.00 | 443 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 48 447.00 | 2 342.00 | | 48 447.00 |
DH Report à nouveau | | -17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 46 123.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 84 086.00 | 71 316.00 | | 84 086.00 |
DP Provisions pour risques | 165 545.00 | 124 259.00 | | 165 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 545.00 | 124 259.00 | | 165 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 22 003.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 39 921.00 | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 87 962.00 | 388 041.00 | | 87 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 305.00 | 450 090.00 | | 159 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 937.00 | 645 666.00 | | 408 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 305.00 | 450 090.00 | | 159 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 139.00 | 6 163.00 | | 26 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 139.00 | 6 163.00 | | 26 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 828.00 | 1 834.00 | | 14 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 285.00 | 120 959.00 | | 41 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 113.00 | 122 794.00 | | 56 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 974.00 | -116 630.00 | | -29 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 10 614.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 594.00 | 357 211.00 | | 246 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 824.00 | 311 087.00 | | 233 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 769.00 | 46 123.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 680.00 | | 6 845.00 | 340 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 421.00 | | 187 421.00 | 187 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | | 2 645.00 | 30 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 086.00 | | 4 200.00 | 123 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 738.00 | 1 166.00 | | 33 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | 1 166.00 | | 29 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 259.00 | 41 286.00 | | 124 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 259.00 | 41 286.00 | | 124 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
UP Prêts | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 755.00 | 144 990.00 | 765.00 | 145 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |