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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 32 064.00 | 754.00 | 32 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BF Prêts | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 250.00 | 36 546.00 | 269 704.00 | 306 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 261.00 | 36 546.00 | 365 714.00 | 402 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 62 272.00 | 61 217.00 | | 62 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 1 054.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 86 607.00 | 85 141.00 | | 86 607.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 5 816.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 227.00 | 83 465.00 | | 99 227.00 |
EA Autres dettes | 91 388.00 | 89 414.00 | | 91 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 107.00 | 178 811.00 | | 204 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 714.00 | 338 953.00 | | 365 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 107.00 | 178 811.00 | | 204 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 3 135.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 3 135.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 12 482.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 12 482.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -9 346.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 065.00 | 177 895.00 | | 130 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 599.00 | 176 840.00 | | 128 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 1 054.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 926.00 | | 13 500.00 | 308 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 175.00 | 86 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 175.00 | 306 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 686.00 | | 13 500.00 | 88 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 809.00 | 737.00 | | 35 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 737.00 | | 31 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
UP Prêts | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 107.00 | 204 107.00 | | 204 107.00 |