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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 31 327.00 | 1 491.00 | 32 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BF Prêts | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 925.00 | 35 809.00 | 273 116.00 | 308 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 762.00 | 35 809.00 | 338 953.00 | 374 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 61 217.00 | 48 447.00 | | 61 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054.00 | 12 769.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 85 141.00 | 84 086.00 | | 85 141.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 165 545.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 165 545.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 60.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 7 009.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 465.00 | 64 249.00 | | 83 465.00 |
EA Autres dettes | 89 414.00 | 87 962.00 | | 89 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 811.00 | 159 305.00 | | 178 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 953.00 | 408 937.00 | | 338 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 811.00 | 159 305.00 | | 178 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 26 139.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 26 139.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 482.00 | 14 828.00 | | 12 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | 56 113.00 | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 346.00 | -29 974.00 | | -9 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 895.00 | 246 594.00 | | 177 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 840.00 | 233 824.00 | | 176 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054.00 | 12 769.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 526.00 | | | 347 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 600.00 | 88 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 308 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 903.00 | 906.00 | | 34 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 906.00 | | 30 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 545.00 | | 90 545.00 | 165 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 545.00 | | 90 545.00 | 165 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
UP Prêts | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |