| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 336.00 | 79 846.00 | 11 490.00 | 91 336.00 |
AH Fonds commercial | 220 371.00 | | 220 371.00 | 220 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 099.00 | | 325 099.00 | 325 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 041.00 | 288 114.00 | 76 926.00 | 365 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 352.00 | 2 202 224.00 | 1 217 127.00 | 3 419 352.00 |
BT Marchandises | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 086.00 | | 3 504 086.00 | 3 504 086.00 |
BZ Autres créances | 783 564.00 | | 783 564.00 | 783 564.00 |
CF Disponibilités | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 071.00 | | 4 994 071.00 | 4 994 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 353.00 | 2 202 224.00 | 6 214 128.00 | 8 416 353.00 |
CU Autres participations | 44 766.00 | 24 504.00 | 20 262.00 | 44 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 303 228.00 | 1 809 760.00 | 493 467.00 | 2 303 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 879.00 | 783 496.00 | | 732 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 49 383.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 568 412.00 | 497 659.00 | | 568 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 823.00 | 70 753.00 | | -404 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 469.00 | 2 401 292.00 | | 1 996 469.00 |
DP Provisions pour risques | 124 014.00 | 425.00 | | 124 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 014.00 | 425.00 | | 124 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 703.00 | 998 759.00 | | 892 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 941.00 | 1 272.00 | | 374 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 702.00 | 1 883.00 | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 707.00 | 1 936 460.00 | | 2 602 707.00 |
EA Autres dettes | 52 472.00 | 10 704.00 | | 52 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 121.00 | 207 397.00 | | 152 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 645.00 | 3 156 475.00 | | 4 093 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 128.00 | 5 558 191.00 | | 6 214 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 007.00 | 5 060.00 | 567 067.00 | 562 007.00 |
FD Production vendue biens | 689 020.00 | 12 797.00 | 701 817.00 | 689 020.00 |
FG Production vendue services | 5 762 282.00 | 141 204.00 | 5 903 486.00 | 5 762 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 309.00 | 159 061.00 | 7 172 370.00 | 7 013 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 005.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 345.00 | 8 495.00 | | 17 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924.00 | 1.00 | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269.00 | 8 496.00 | | 24 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 090.00 | 1 748.00 | | 101 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 369.00 | 1 748.00 | | 242 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 100.00 | 6 748.00 | | -218 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 167.00 | -37 930.00 | | -97 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 361.00 | 8 110 883.00 | | 7 389 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 183.00 | 8 040 130.00 | | 7 794 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 823.00 | 70 753.00 | | -404 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 492.00 | 6 364.00 | | 3 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 804.00 | | 1 012 309.00 | 3 252 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 815 921.00 | | 643 805.00 | 1 815 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 428.00 | 114 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 805.00 | 201 957.00 | 3 419 352.00 | 643 805.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156 499.00 | 2 303 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 805.00 | 30 697.00 | 636 806.00 | 643 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 365 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 025.00 | | 338 284.00 | 973 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 818.00 | | 21 555.00 | 348 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 040.00 | | 8 666.00 | 115 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 903.00 | 561 377.00 | 397 558.00 | 2 013 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 372.00 | 538 888.00 | 156 499.00 | 1 427 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 248.00 | 4 325.00 | 235 727.00 | 311 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 283.00 | 18 164.00 | 5 332.00 | 275 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | 124 014.00 | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 928.00 | 124 014.00 | 425.00 | 24 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 584.00 | 1 309 584.00 | | 1 309 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 955.00 | 261 955.00 | | 261 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 146.00 | 259 146.00 | | 259 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 086.00 | | | 3 504 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 111.00 | 210 220.00 | 681 891.00 | 892 111.00 |
VI Groupe et associés | 371 780.00 | 371 780.00 | | 371 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 471.00 | | | 430 471.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 344.00 | 4 314 521.00 | 68 823.00 | 4 383 344.00 |
VW T.V.A. | 697 692.00 | 697 692.00 | | 697 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 944.00 | 3 393 053.00 | 681 891.00 | 4 074 944.00 |