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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 679.00 | 52 741.00 | 6 938.00 | 59 679.00 |
AH Fonds commercial | 220 371.00 | | 220 371.00 | 220 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 460.00 | 289 603.00 | 62 858.00 | 352 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 420.00 | 2 460 717.00 | 1 072 702.00 | 3 533 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 835.00 | | 4 096 835.00 | 4 096 835.00 |
BZ Autres créances | 498 508.00 | | 498 508.00 | 498 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
CF Disponibilités | 673 989.00 | | 673 989.00 | 673 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 800.00 | | 5 670 800.00 | 5 670 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 709.00 | 2 460 717.00 | 6 749 992.00 | 9 210 709.00 |
CU Autres participations | 41 497.00 | 24 504.00 | 16 993.00 | 41 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 751 581.00 | 2 093 870.00 | 657 711.00 | 2 751 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 879.00 | 732 879.00 | | 732 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 163 590.00 | 568 412.00 | | 163 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 429.00 | -404 823.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 898.00 | 1 996 469.00 | | 2 030 898.00 |
DP Provisions pour risques | 130 503.00 | 124 014.00 | | 130 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 503.00 | 124 014.00 | | 130 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 556.00 | 892 703.00 | | 1 122 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 374 941.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 527.00 | 18 702.00 | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 492.00 | 1 309 584.00 | | 1 726 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 821.00 | 1 293 123.00 | | 1 349 821.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 52 472.00 | | 3 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 174.00 | 152 121.00 | | 372 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 590.00 | 4 093 645.00 | | 4 588 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 992.00 | 6 214 128.00 | | 6 749 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 494.00 | | 525 494.00 | 525 494.00 |
FD Production vendue biens | 976 843.00 | 31 645.00 | 1 008 488.00 | 976 843.00 |
FG Production vendue services | 5 815 121.00 | 152 217.00 | 5 967 339.00 | 5 815 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 459.00 | 183 862.00 | 7 501 321.00 | 7 317 459.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | 17 345.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | 24 269.00 | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 733.00 | 101 090.00 | | 119 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 733.00 | 242 369.00 | | 119 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 614.00 | -218 100.00 | | -116 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 501.00 | -97 167.00 | | -120 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 482.00 | 7 389 361.00 | | 7 525 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 053.00 | 7 794 183.00 | | 7 491 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 429.00 | -404 823.00 | | 34 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 352.00 | | 487 640.00 | 3 419 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303 228.00 | | 448 354.00 | 2 303 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 119 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 099.00 | 48 473.00 | 3 533 420.00 | 325 099.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 751 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 099.00 | 31 658.00 | 310 146.00 | 325 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 255.00 | 352 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 806.00 | | 30 096.00 | 636 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 041.00 | | 674.00 | 365 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 277.00 | | 8 516.00 | 114 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 721.00 | 303 406.00 | 44 913.00 | 2 177 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809 760.00 | 284 110.00 | | 1 809 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 846.00 | 4 553.00 | 31 658.00 | 79 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 114.00 | 14 743.00 | 13 255.00 | 288 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 014.00 | 6 489.00 | | 124 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 517.00 | 6 489.00 | | 148 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 492.00 | 1 726 492.00 | | 1 726 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 460.00 | 280 460.00 | | 280 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 173.00 | 242 173.00 | | 242 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 174.00 | 372 174.00 | | 372 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 835.00 | | | 4 096 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 891.00 | 199 705.00 | 762 185.00 | 1 121 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 317.00 | | | 227 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 249.00 | 4 654 202.00 | 77 047.00 | 4 731 249.00 |
VW T.V.A. | 749 099.00 | 749 099.00 | | 749 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 064.00 | 3 652 878.00 | 762 185.00 | 4 575 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |