| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 746.00 | 57 626.00 | 3 119.00 | 60 746.00 |
AH Fonds commercial | 220 371.00 | | 220 371.00 | 220 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 604.00 | | 177 604.00 | 177 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 387.00 | 303 010.00 | 52 377.00 | 355 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 011.00 | 2 668 420.00 | 1 238 592.00 | 3 907 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110 742.00 | 62 640.00 | 4 048 102.00 | 4 110 742.00 |
BZ Autres créances | 653 088.00 | | 653 088.00 | 653 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 127.00 | | 301 127.00 | 301 127.00 |
CF Disponibilités | 990 865.00 | | 990 865.00 | 990 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 054.00 | 62 640.00 | 6 191 415.00 | 6 254 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 530.00 | 2 731 059.00 | 7 471 471.00 | 10 202 530.00 |
CU Autres participations | 39 336.00 | 24 504.00 | 14 832.00 | 39 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 989 087.00 | 2 283 280.00 | 705 807.00 | 2 989 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 879.00 | 732 879.00 | | 732 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 198 019.00 | 163 590.00 | | 198 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 123.00 | 34 429.00 | | 509 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 021.00 | 2 030 898.00 | | 2 540 021.00 |
DP Provisions pour risques | 165 479.00 | 130 503.00 | | 165 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 479.00 | 130 503.00 | | 165 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 850.00 | 1 122 556.00 | | 922 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 898.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 321.00 | 13 527.00 | | 15 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 708.00 | 1 726 492.00 | | 1 831 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 638.00 | 1 349 821.00 | | 1 421 638.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 3 122.00 | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 587.00 | 372 174.00 | | 571 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 971.00 | 4 588 590.00 | | 4 765 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 471.00 | 6 749 992.00 | | 7 471 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048 356.00 | | | 4 048 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 568.00 | 2 465.00 | 509 033.00 | 506 568.00 |
FD Production vendue biens | 578 087.00 | 1 575.00 | 579 662.00 | 578 087.00 |
FG Production vendue services | 6 577 945.00 | 55 209.00 | 6 633 154.00 | 6 577 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 600.00 | 59 249.00 | 7 721 850.00 | 7 662 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731.00 | 3 119.00 | | 10 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 161.00 | 3 119.00 | | 23 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 888.00 | 119 733.00 | | 26 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 366.00 | 119 733.00 | | 54 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 205.00 | -116 614.00 | | -31 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 967.00 | -120 501.00 | | -150 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 253.00 | 7 525 482.00 | | 8 071 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 130.00 | 7 491 053.00 | | 7 562 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 123.00 | 34 429.00 | | 509 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 420.00 | | 419 795.00 | 3 533 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 751 581.00 | | 237 506.00 | 2 751 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 107.00 | 103 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 048.00 | 31 155.00 | 3 907 011.00 | 15 048.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 989 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | 15 048.00 | 458 721.00 | 15 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 146.00 | | 178 671.00 | 310 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 460.00 | | 2 927.00 | 352 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 232.00 | | 691.00 | 119 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 214.00 | 207 703.00 | | 2 436 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093 870.00 | 189 410.00 | | 2 093 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 741.00 | 4 885.00 | | 52 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 603.00 | 13 407.00 | | 289 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 503.00 | 34 976.00 | | 130 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 504.00 | 62 640.00 | | 24 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 007.00 | 97 615.00 | | 155 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 708.00 | 1 831 708.00 | | 1 831 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 820.00 | 227 820.00 | | 227 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 587.00 | 571 587.00 | | 571 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 488.00 | | | 4 077 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VB T. V. A. | 297 674.00 | | | 297 674.00 |
VC Groupe et associés | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 185.00 | 204 570.00 | 645 615.00 | 922 185.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 311.00 | | | 239 311.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 297.00 | | | 157 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 919.00 | 4 921 127.00 | 63 792.00 | 4 984 919.00 |
VW T.V.A. | 867 098.00 | 867 098.00 | | 867 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 651.00 | 4 033 036.00 | 645 615.00 | 4 750 651.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |