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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 233.00 | 70 021.00 | 208 212.00 | 278 233.00 |
BT Marchandises | 92 110.00 | 17 344.00 | 74 766.00 | 92 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 982.00 | 17 344.00 | 171 639.00 | 188 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 215.00 | 87 365.00 | 379 850.00 | 467 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
DH Report à nouveau | 5 575.00 | -17 243.00 | | 5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | 22 818.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 167 610.00 | 161 652.00 | | 167 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 665.00 | 13 507.00 | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 318.00 | 164 378.00 | | 107 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 983.00 | 89 850.00 | | 73 983.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 6 619.00 | | 4 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 241.00 | 278 604.00 | | 212 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 850.00 | 440 256.00 | | 379 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 241.00 | 278 604.00 | | 212 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 304.00 | | 464 304.00 | 464 304.00 |
FD Production vendue biens | -1 095.00 | | -1 095.00 | -1 095.00 |
FG Production vendue services | 377 675.00 | | 377 675.00 | 377 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 884.00 | | 840 884.00 | 840 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -26.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 143.00 | 949 903.00 | | 886 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 185.00 | 927 085.00 | | 880 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | 22 818.00 | | 5 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |