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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 307.00 | 39 814.00 | 17 493.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 961.00 | 76 346.00 | 227 615.00 | 303 961.00 |
BT Marchandises | 113 757.00 | 13 390.00 | 100 367.00 | 113 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 805.00 | 4 071.00 | 32 734.00 | 36 805.00 |
BZ Autres créances | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 841.00 | 17 461.00 | 252 381.00 | 269 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 802.00 | 93 807.00 | 479 996.00 | 573 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 678.00 | 44 145.00 | | 47 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 654.00 | 3 533.00 | | -76 654.00 |
DL TOTAL (I) | 101 649.00 | 178 303.00 | | 101 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 34 120.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 048.00 | 67 348.00 | | 53 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 76 410.00 | | 65 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 006.00 | 53 360.00 | | 104 006.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 3 594.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 347.00 | 234 831.00 | | 378 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 996.00 | 413 134.00 | | 479 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 347.00 | 234 831.00 | | 228 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 437.00 | | 524 437.00 | 524 437.00 |
FD Production vendue biens | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FG Production vendue services | 299 248.00 | | 299 248.00 | 299 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 485.00 | | 823 485.00 | 823 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 829.00 | 10 868.00 | | 6 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 28.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 28.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 119.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 119.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -91.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 160.00 | 1 054 908.00 | | 856 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 814.00 | 1 051 375.00 | | 932 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 654.00 | 3 533.00 | | -76 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | 3 489.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 118.00 | | 13 843.00 | 290 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 796.00 | | 12 043.00 | 81 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | 1 800.00 | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 374.00 | 3 972.00 | | 72 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 374.00 | 3 972.00 | | 72 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 713.00 | 13 390.00 | 28 713.00 | 28 713.00 |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 783.00 | 13 390.00 | 28 713.00 | 32 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 783.00 | 13 390.00 | 28 713.00 | 32 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 390.00 | 28 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 347.00 | 228 347.00 | 150 000.00 | 378 347.00 |