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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 307.00 | 44 920.00 | 12 387.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 851.00 | 81 452.00 | 222 399.00 | 303 851.00 |
BT Marchandises | 123 403.00 | 9 510.00 | 113 893.00 | 123 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 617.00 | 5 081.00 | 64 536.00 | 69 617.00 |
BZ Autres créances | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 347.00 | 14 590.00 | 266 757.00 | 281 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 198.00 | 96 042.00 | 489 156.00 | 585 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
DH Report à nouveau | -76 654.00 | | | -76 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | -76 654.00 | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 115 320.00 | 101 649.00 | | 115 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 751.00 | 53 048.00 | | 26 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 312.00 | 65 960.00 | | 93 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 092.00 | 104 006.00 | | 97 092.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 5 334.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 836.00 | 378 347.00 | | 373 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 156.00 | 479 996.00 | | 489 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 439.00 | 228 347.00 | | 245 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 812.00 | | 577 812.00 | 577 812.00 |
FD Production vendue biens | -657.00 | | -657.00 | -657.00 |
FG Production vendue services | 363 335.00 | | 363 335.00 | 363 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 489.00 | | 940 489.00 | 940 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 303.00 | 564.00 | | 18 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | 159.00 | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 159.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | 110.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 279.00 | 856 160.00 | | 968 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 608.00 | 932 814.00 | | 954 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 671.00 | -76 654.00 | | 13 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 234.00 | 1 760.00 | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 961.00 | | | 303 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 10 012.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | | 303 851.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 93 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 346.00 | 5 106.00 | | 76 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 346.00 | 5 106.00 | | 76 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 390.00 | 9 510.00 | 13 390.00 | 13 390.00 |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | 1 010.00 | | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 461.00 | 10 520.00 | 13 390.00 | 17 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 461.00 | 10 520.00 | 13 390.00 | 17 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | 13 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 603.00 | 128 397.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 836.00 | 245 439.00 | 128 397.00 | 373 836.00 |