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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 15 655.00 | 624.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 376 092.00 | | 376 092.00 | 376 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 667.00 | 315 023.00 | 253 644.00 | 568 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 655.00 | 398 026.00 | 6 628.00 | 404 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 182.00 | 745 640.00 | 643 542.00 | 1 389 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 761.00 | 745 640.00 | 848 120.00 | 1 593 761.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 16 935.00 | 186.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 646.00 | | | 350 646.00 |
DH Report à nouveau | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DL TOTAL (I) | 439 381.00 | | | 439 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 739.00 | | | 408 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 120.00 | | | 848 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 606.00 | | | 1 217 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 811.00 | | | 813 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722.00 | 148 558.00 | 50 574.00 | 630 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 634.00 | 3 022.00 | | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 088.00 | 145 536.00 | 50 574.00 | 618 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 067.00 | 6 539.00 | 164 527.00 | 171 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 558.00 | 65 112.00 | 75 446.00 | 140 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 025.00 | 27 659.00 | 3 366.00 | 31 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 740.00 | 168 766.00 | 239 974.00 | 408 740.00 |