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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 15 760.00 | 520.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 376 092.00 | | 376 092.00 | 376 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 744.00 | 391 377.00 | 199 367.00 | 590 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 775.00 | 423 305.00 | 20 469.00 | 443 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 128.00 | 847 377.00 | 611 750.00 | 1 459 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 932.00 | 847 377.00 | 794 554.00 | 1 641 932.00 |
CU Autres participations | 25 869.00 | 16 935.00 | 8 934.00 | 25 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 574.00 | | | 393 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 957.00 | | | -24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 423 617.00 | | | 423 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
EA Autres dettes | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 937.00 | | | 370 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 554.00 | | | 794 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 528.00 | | | 328 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 470.00 | | 184 357.00 | 1 501 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 700.00 | 1 459 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 700.00 | 1 034 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 373.00 | | | 392 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 611.00 | | 175 609.00 | 1 085 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487.00 | | 8 748.00 | 23 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 584.00 | 158 835.00 | 187 976.00 | 859 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 824.00 | 158 835.00 | 187 976.00 | 843 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 063.00 | 134 655.00 | 42 409.00 | 177 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 656.00 | 18 290.00 | 3 366.00 | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 938.00 | 328 529.00 | 42 409.00 | 370 938.00 |