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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 15 760.00 | 520.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 376 092.00 | | 376 092.00 | 376 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 490.00 | 429 096.00 | 223 393.00 | 652 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 770.00 | 414 726.00 | 17 043.00 | 431 770.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 470.00 | 876 518.00 | 624 951.00 | 1 501 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CF Disponibilités | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 378.00 | | 208 378.00 | 208 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 848.00 | 876 518.00 | 833 329.00 | 1 709 848.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 16 935.00 | 186.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 576.00 | | | 389 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 448 574.00 | | | 448 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 138.00 | | | 183 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 754.00 | | | 384 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 329.00 | | | 833 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 837.00 | | | 304 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 472.00 | | | 1 505 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 612.00 | | | 1 089 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 169.00 | 182 126.00 | 173 711.00 | 851 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 409.00 | 182 126.00 | 173 711.00 | 835 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 992.00 | 103 074.00 | 79 917.00 | 182 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
VP Divers | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 773.00 | 52 406.00 | 3 366.00 | 55 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 755.00 | 304 838.00 | 79 917.00 | 384 755.00 |