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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 543.00 | 66 294.00 | 15 249.00 | 81 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 251.00 | 69 265.00 | 22 986.00 | 92 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 603.00 | | 428 603.00 | 428 603.00 |
BZ Autres créances | 135 227.00 | | 135 227.00 | 135 227.00 |
CF Disponibilités | 355 839.00 | | 355 839.00 | 355 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 548.00 | | 114 548.00 | 114 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 217.00 | | 1 034 217.00 | 1 034 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 468.00 | 69 266.00 | 1 057 202.00 | 1 126 468.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
DH Report à nouveau | 361 010.00 | 353 007.00 | | 361 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 886.00 | 8 002.00 | | 19 886.00 |
DL TOTAL (I) | 421 215.00 | 401 329.00 | | 421 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 3 742.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 889.00 | 331 895.00 | | 390 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 921.00 | 185 142.00 | | 234 921.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 2 550.00 | | 2 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 102 532.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 672.00 | 625 660.00 | | 634 672.00 |
ED (V) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 202.00 | 1 026 989.00 | | 1 057 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 831.00 | 299 081.00 | 2 047 912.00 | 1 748 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 831.00 | 299 081.00 | 2 047 912.00 | 1 748 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 497.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 497.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 582.00 | -497.00 | | 12 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838.00 | -2 420.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 685.00 | 1 543 466.00 | | 2 064 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 799.00 | 1 535 463.00 | | 2 044 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 886.00 | 8 002.00 | | 19 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 750.00 | | 720.00 | 91 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 92 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 83 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 182.00 | | 682.00 | 83 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 37.00 | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 316.00 | 7 120.00 | 170.00 | 62 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 446.00 | 7 120.00 | 170.00 | 61 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 889.00 | 390 889.00 | | 390 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 428 603.00 | | | 428 603.00 |
VB T. V. A. | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 594.00 | 678 378.00 | 7 216.00 | 685 594.00 |
VW T.V.A. | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 672.00 | 634 672.00 | | 634 672.00 |