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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 243.00 | 73 131.00 | 14 111.00 | 87 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 180.00 | 76 103.00 | 27 078.00 | 103 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 642.00 | 1 600.00 | 476 042.00 | 477 642.00 |
BZ Autres créances | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 429 569.00 | | 429 569.00 | 429 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 405.00 | | 111 405.00 | 111 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 459.00 | 1 600.00 | 1 225 859.00 | 1 227 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 054.00 | 77 703.00 | 1 253 351.00 | 1 331 054.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
DH Report à nouveau | 380 895.00 | 361 010.00 | | 380 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071.00 | 19 886.00 | | 8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 429 285.00 | 421 215.00 | | 429 285.00 |
DP Provisions pour risques | 414.00 | | | 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 414.00 | | | 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 2 214.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 771.00 | 390 889.00 | | 446 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 381.00 | 234 921.00 | | 304 381.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 2 649.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 641.00 | 634 672.00 | | 823 641.00 |
ED (V) | 10.00 | 1 315.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 351.00 | 1 057 202.00 | | 1 253 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 251.00 | | 10 949.00 | 92 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 103 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 645.00 | | 5 699.00 | 83 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736.00 | | 5 250.00 | 7 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 265.00 | 6 838.00 | | 69 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | 6 838.00 | | 68 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 771.00 | 446 771.00 | | 446 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 475 842.00 | | | 475 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 336.00 | 787 870.00 | 12 466.00 | 800 336.00 |
VW T.V.A. | 237 652.00 | 237 652.00 | | 237 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 641.00 | 823 641.00 | | 823 641.00 |