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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 1 075.00 | 5 395.00 | 6 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 143.00 | 79 741.00 | 16 401.00 | 96 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 642.00 | 82 918.00 | 29 724.00 | 112 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 891.00 | | 739 891.00 | 739 891.00 |
BZ Autres créances | 133 711.00 | | 133 711.00 | 133 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 482 526.00 | | 482 526.00 | 482 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 949.00 | | 1 467 949.00 | 1 467 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 644.00 | 82 918.00 | 1 497 726.00 | 1 580 644.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
DH Report à nouveau | 388 966.00 | 380 895.00 | | 388 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280.00 | 8 071.00 | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 483 565.00 | 429 285.00 | | 483 565.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | 414.00 | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | 414.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 865.00 | 69 608.00 | | 53 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 782.00 | 2 481.00 | | 18 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 302.00 | 446 771.00 | | 666 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 113.00 | 304 381.00 | | 275 113.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 062.00 | 823 641.00 | | 1 014 062.00 |
ED (V) | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 726.00 | 1 253 351.00 | | 1 497 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 180.00 | | 14 633.00 | 103 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 172.00 | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 112 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | 5 600.00 | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 345.00 | | 8 900.00 | 89 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 133.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 103.00 | 6 815.00 | | 76 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 205.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 233.00 | 6 610.00 | | 75 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414.00 | 54.00 | 414.00 | 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | 54.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 302.00 | 666 302.00 | | 666 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 739 891.00 | 739 891.00 | | 739 891.00 |
VB T. V. A. | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VI Groupe et associés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 56 771.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 831.00 | 925 403.00 | 7 428.00 | 932 831.00 |
VW T.V.A. | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 062.00 | 1 014 062.00 | | 1 014 062.00 |