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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 049.00 | 62 298.00 | 85 751.00 | 148 049.00 |
AP Constructions | 165 476.00 | 91 652.00 | 73 824.00 | 165 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 255.00 | 21 895.00 | 2 360.00 | 24 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 42 047.00 | 28 754.00 | 70 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 005.00 | 217 892.00 | 245 113.00 | 463 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BT Marchandises | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 056.00 | | 974 056.00 | 974 056.00 |
BZ Autres créances | 123 124.00 | | 123 124.00 | 123 124.00 |
CF Disponibilités | 229 835.00 | | 229 835.00 | 229 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 370.00 | | 1 392 370.00 | 1 392 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 375.00 | 217 892.00 | 1 637 483.00 | 1 855 375.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 212.00 | 10 802.00 | | 11 212.00 |
DG Autres réserves | 108 861.00 | 101 063.00 | | 108 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | 8 208.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 277 679.00 | 270 073.00 | | 277 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 813.00 | 121 480.00 | | 91 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 23 560.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 055.00 | 1 217 053.00 | | 1 184 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | 26 037.00 | | 15 117.00 |
EA Autres dettes | 57 473.00 | 3 258.00 | | 57 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 805.00 | 1 391 389.00 | | 1 359 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 483.00 | 1 661 462.00 | | 1 637 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 215.00 | | 19 796.00 | 449 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 463 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 197 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 376.00 | 260 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 209.00 | | | 198 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 112.00 | | 19 796.00 | 246 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 708.00 | 39 174.00 | 5 990.00 | 184 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 412.00 | 14 500.00 | 615.00 | 48 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 296.00 | 24 674.00 | 5 376.00 | 136 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 055.00 | 1 184 055.00 | | 1 184 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 974 056.00 | | | 974 056.00 |
VB T. V. A. | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 813.00 | 30 600.00 | 61 213.00 | 91 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 896.00 | 1 098 817.00 | 2 079.00 | 1 100 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 805.00 | 1 298 592.00 | 61 213.00 | 1 359 805.00 |