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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 049.00 | 91 298.00 | 56 751.00 | 148 049.00 |
AP Constructions | 165 476.00 | 114 444.00 | 51 031.00 | 165 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 814.00 | 15 687.00 | 127.00 | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 499.00 | 60 182.00 | 14 317.00 | 74 499.00 |
BF Prêts | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 152.00 | 281 611.00 | 179 541.00 | 461 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BT Marchandises | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 390.00 | | 1 159 390.00 | 1 159 390.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 675 759.00 | | 675 759.00 | 675 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 105.00 | | 1 895 105.00 | 1 895 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 257.00 | 281 611.00 | 2 074 646.00 | 2 356 257.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DG Autres réserves | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 295 177.00 | | | 295 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 397.00 | | | 1 671 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 470.00 | | | 1 779 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 646.00 | | | 2 074 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 334.00 | | 5 818.00 | 455 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 861.00 | | 2 928.00 | 252 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 2 890.00 | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 380.00 | 35 231.00 | | 246 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 798.00 | 14 500.00 | | 76 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 582.00 | 20 731.00 | | 169 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 397.00 | 1 671 397.00 | | 1 671 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UP Prêts | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 390.00 | 1 159 390.00 | | 1 159 390.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 973.00 | 24 495.00 | 5 478.00 | 29 973.00 |
VI Groupe et associés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 901.00 | 1 172 932.00 | 4 969.00 | 1 177 901.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 470.00 | 1 773 991.00 | 5 478.00 | 1 779 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |