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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 049.00 | 76 798.00 | 71 251.00 | 148 049.00 |
AP Constructions | 165 476.00 | 103 137.00 | 62 339.00 | 165 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 814.00 | 14 902.00 | 913.00 | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 571.00 | 51 544.00 | 20 027.00 | 71 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 334.00 | 246 380.00 | 208 954.00 | 455 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 781.00 | | 1 351 781.00 | 1 351 781.00 |
BZ Autres créances | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CF Disponibilités | 376 336.00 | | 376 336.00 | 376 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 437.00 | | 1 852 437.00 | 1 852 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 772.00 | 246 380.00 | 2 061 392.00 | 2 307 772.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | 11 212.00 | | 11 592.00 |
DG Autres réserves | 116 087.00 | 108 861.00 | | 116 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 468.00 | 7 606.00 | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 292 147.00 | 277 679.00 | | 292 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 319.00 | 91 813.00 | | 61 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | 11 345.00 | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 261.00 | 1 184 055.00 | | 1 664 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | 15 117.00 | | 26 959.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 57 473.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 245.00 | 1 359 805.00 | | 1 769 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 392.00 | 1 637 483.00 | | 2 061 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 005.00 | | 770.00 | 463 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 455 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 441.00 | 252 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 532.00 | | 770.00 | 260 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 892.00 | 36 929.00 | 8 441.00 | 217 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 298.00 | 14 500.00 | | 62 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | 22 429.00 | 8 441.00 | 155 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 261.00 | 1 664 261.00 | | 1 664 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 876.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 781.00 | 1 351 781.00 | | 1 351 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 319.00 | 31 395.00 | 29 924.00 | 61 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 878.00 | 1 410 799.00 | 2 079.00 | 1 412 878.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 245.00 | 1 739 321.00 | 29 924.00 | 1 769 245.00 |