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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 927.00 | 23 452.00 | 3 475.00 | 26 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 520.00 | 48 100.00 | 18 421.00 | 66 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 698.00 | 71 551.00 | 141 147.00 | 212 698.00 |
BT Marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 018.00 | | 447 018.00 | 447 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 716.00 | 71 551.00 | 588 164.00 | 659 716.00 |
CU Autres participations | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 26 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 257 306.00 | 395 234.00 | | 257 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 561.00 | 3 397.00 | | 40 561.00 |
DL TOTAL (I) | 450 466.00 | 427 231.00 | | 450 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531.00 | 7 838.00 | | 4 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 7 271.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 14 597.00 | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 006.00 | 83 180.00 | | 87 006.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 484.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 698.00 | 115 371.00 | | 137 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 164.00 | 542 602.00 | | 588 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 024.00 | | 5 314.00 | 234 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 12 520.00 | 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122.00 | 26 518.00 | 212 698.00 | 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | 93 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 901.00 | | 3 064.00 | 116 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | 2 250.00 | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 222.00 | 14 862.00 | 23 533.00 | 80 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | 14 862.00 | 23 533.00 | 80 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 3 385.00 | 1 146.00 | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 735.00 | 130 161.00 | 1 575.00 | 131 735.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 698.00 | 136 552.00 | 1 146.00 | 137 698.00 |