| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 769.00 | 17 446.00 | 2 323.00 | 19 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 475.00 | 50 272.00 | 27 203.00 | 77 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 795.00 | 67 718.00 | 149 077.00 | 216 795.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 938.00 | | 455 938.00 | 455 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 733.00 | 67 718.00 | 605 015.00 | 672 733.00 |
CU Autres participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | 2 600.00 | | 4 628.00 |
DG Autres réserves | 280 838.00 | 257 306.00 | | 280 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 118.00 | 40 561.00 | | 31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 466 584.00 | 450 466.00 | | 466 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | 4 531.00 | | 10 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 271.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | 43 564.00 | | 33 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 131.00 | 87 006.00 | | 90 131.00 |
EA Autres dettes | | 2 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 431.00 | 137 698.00 | | 138 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 015.00 | 588 164.00 | | 605 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 263.00 | 136 552.00 | | 132 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 698.00 | | 49 096.00 | 212 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 999.00 | 216 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 999.00 | 97 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 447.00 | | 48 796.00 | 93 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 300.00 | 12 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 603.00 | 4 435.00 | 6 168.00 | 10 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 456.00 | 148 881.00 | 1 575.00 | 150 456.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 431.00 | 132 263.00 | 6 168.00 | 138 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |